روند

خط روند و روند شناسی ؟

 

خطوط روندی بخش عمده و مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه  را بر دوش خود حمل میکنند و انجام معملات بر  اساس نمودار را تشکیل می دهند. با استفاده صحیح از خطوط روند میوانید به عنوان ابزار اصلی و کاربردی از آن ها در تحلیل های تکیکال خود استفاده نمایید اما اشتباه در رسم خطوط روندی ممکن است باعث ایجاد تحلیل اشتباه و در نتیجه پیدا کردن روند های معکوس و ضضر جبران ناپذیر ایجاد کنند.

 

در کل استفاده موثر از خطوط روند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی میتواند کمک  به سزای به ما ‌کند.

 

اصل و اساس مبانی خطوط روند

کار اصلی روند ها مشخص کننده خطوط روند (مثبت ومنفی) یا مشخص کردن محدوه خنثی یا رنج (Range)

 

خطوط روند

 

در خط روند صعودی کف های(نقاط پایین) قیمت به کف های بالاتر از خود متصل می شوند و این اتصال از پایین ترین کف شروع می شودو هنگامی که قیمت ها شروع به افزیش می کنند خط روند نیز به همراه قیمت و به همان نسبت شروع به افزایش می کند. اکنون با اتصال کف ها یا نقاط پایینی به یکدیگر خط روند صعودی را رسم میکنیم و قاعدتاً باید این خط رو به سمت بالا داشته باشد.

در خط روند نزولی باید سقف ها(نقاط بالایی) قیمت را به سقف پایین تر خود متصل کرد و این اتصال از بالاترین سقف شروع می شود و هنگامی که قیمت ها شروع به کاهش میکنند خط روند نیز به همراه قیمت و به همان نسبت شروع به کاهش می کند با اتصال این نقاط به یکدیگر خط روند نزولی را رسم میکنیم و این خط باید رو به سمت پایین داشته باشد.

خطوط روند در زاویه های با شیب تند عمر بسیار کوتاه تری نسبت به خطوط روند با زوایه شیب ملایم تر دارند به دلیل آنکه قیمت ها نمیتوانند افزایش یا کاهش تقریبا عمودی را برای مدت زمان طولانی حفظ کنند.

شما میتوانید در یک نمودار بیش از یک خط روند رسم کنید که همگی آن ها نشان از حرکت قیمت در بازه های زمانی مختلف را نشان می دهد.

 

خط روند ها

 

یادمان باشد که خطوط  روند  نشان‌دهنده  زاویه  صعود یا نزول قیمت، قدرت حرکت قیمت و مقاومت نسبی روند می باشد.

 

پس از رسم خطوط  روند ها، بیشتر مواقع  نیازاست تا تنظیم کردن این خطوط به خوبی انجام شود. قیمت‌هاهیچ موقع به طور یکنواخت درحرکت نیستندو از آنجا که خطوط روند هم زمان و هم قیمت را مشخص می‌کنند، آنها در امتداد محور زمان و قیمت پیش می‌روند و نیاز به تنظیم مجدد این خطوط می باشد. به همین دلیل خطوط روند مانند یک ابزار عمل می‌کنند و نمی‌توان صرفا به آنها اعتماد کرد.

 

برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا یک خط روند باید تنظیم شود یا اینکه آیا قطعا شکسته شده است یا خیر، حرکات قیمت را در یک روند در نظر بگیرید.

 

وقتی که یک روند صعودی تشکیل می شود، قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتر را به وجود می آورد. به عبارت دیگر، کف‌ها و سقف‌های قیمت، بالاتر از کف‌ها و سقف‌های قبلی خود هستند. تا زمانی که این اتفاق ادامه داشته باشدو اگر قیمت به زیر خط روند حرکت کند این به معنای پایان روند نیست و ممکن است فقط لازم به تنظیم کردن خط باشیم.

 

همچنین وقتی که یک روند نزولی تشکیل می شود ، قیمت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر را به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر، کف‌ها و سقف‌های قیمت، پایین‌تر از کف‌ها و سقف‌های قبلی هستند. تا زمانی که این اتفاق ادامه داشته باشد و اگر قیمت از خط روند نزولی بالاتر برود، این به معنای پایان روند نیست، و ممکن است فقط لازم به تنظیم کردن خط روند باشیم.

 

امیدوارم با مطلب فوق گامی در جهت ارتقاء آموزشی شما در بازار سرمایه برداشته باشم.

الگوی سر وشانه

الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرارگیرند. الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی می باشد.


الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال

الگوی سرو شانه یک الگوی برگشتی حساب میشود همانطور که می دانید الگوی های برگشتی به معنی برگشت روند ( از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی) می باشد. الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل می شود که دو قله آن هم اندازه و قله وسط همانند سر در بدن انسان بلند تر می باشد. مانند تصویر زیر 

این الگو یکی از پر کاربردترین الگو و مطمئن ترین الگوهای موجود می باشد که تحلیل گران بسیاری از این الگو به دلیل برگشتی بودن ان استفاده فراوان می کنند .

این الگو در مواقعی که قیمت به سقف حرکتی خود در صعود رسیده و در حال برگشت  از سقف به کف خود می باشد شکل می گیرد. 

الگوی سر و شانه سقف در تحلیل تکنیکال


این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. 

به منظور استفاده از این الگو شما باید ابتدا حالت کلی الگوی را در چارت پیدا کنید سپس منتظر بمانیید تا خط گردن به سمت پایین شکسته شود . بهتر است شکستِ پر قدرت داشته باشیم.

حال با توجه به مشغله زیاد و یا ندیدن شکست خط گردن و همچنین در بعضی مواقع شکست به صورت سریع و قوی بوده از پوزیشن جا می مانیم در چنین مواردی بهتر است صبر کنیم تا منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانییم و سپس وارد پوزیشن خود شویم.

الگوی سر و شانه کف در تحلیل تکنیکال

این الگو همانند الگوی سر و شانه سقف می باشد فقط برعکس شده و در کف اتفاق میافتد به هم دلیل الگوی سروشانه معکوس نیز شناخت می شود. این الگو باعث برگشت روند نزولی و تغییر جهت بازار به سمت بالا و صعودی شدن آن می شود. در این الگو ما شاهد سه کف هستم که کف وسط نسبت به کف های دیگه دارای عمق بیشتری دارا می باشد.